Trésorier Groupe H/F
Missions principales : Rattaché·e à la responsabilité comptable, vous intervenez sur la gestion opérationnelle de la trésorerie :
- Suivi et gestion des flux bancaires via un outil de trésorerie
- Préparation et exécution des paiements
- Suivi des échéanciers fournisseurs et lettrage des règlements
- Relations opérationnelles avec les partenaires bancaires et les interlocuteur·rice·s internes
- Participation aux clôtures et mise à disposition des informations financières
- Suivi et production d'indicateurs de performance
- Contrôle des pièces justificatives liées aux paiements
- Contribution à l'amélioration des procédures de contrôle interne
- Mise en place de contrôles et suivi des anomalies
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité financière
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