Comptable trésorerie (BTP) F/H

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation

• Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :

* Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers

* Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque

* Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe

* Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe

* Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe

* Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs

• Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires

• Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),

• Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe

• Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe

• Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement

• Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
• Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux

• Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières

• Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »

• Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente

Statut ETAM ou CADRE selon profil

• Salaire sur 13,3 mois
• Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...

Savoir-faire :

• Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
• Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques

Savoir être :

• Rigoureux(se), adaptable et volontaire
• Bon sens de l’analyse et de l’organisation
• Capacité d’anticipation
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe
• Sens de la discrétion

Entity

VINCI Construction est l'un des principaux acteurs français de la construction d'infrastructures de transport et des aménagements urbains. Nos équipes réalisent et maintiennent des infrastructures de transport et interviennent dans l'aménagement de sites industriels, commerciaux et urbains. Grâce à son réseau industriel – production de granulats et de matériaux pour la route et les voies ferroviaires – VINCI Construction maîtrise sa chaîne d'approvisionnement.